Eureko

Denumirea fondului	Eureko
Cod inscriere	FP2-106
Decizie autorizare	Nr. 105 din 28.08.2007
Decizie autorizare prospect	Nr. 50 din 25.07.2007
Grad de risc	mediu

Contributie maxima lunara	2% din venitul brut (suma creste anual cu 0.5% pana la atingerea cotei de 6% din venitul brut)

Comision din contributie	2.50%
Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani)	5%

Administrator	EUREKO SAFPP S.A.
Cod inscriere administrator	SAP-RO-22006846

Auditor	KPMG AUDIT S.R.L.
Cod inscriere auditor	AUD-RO-13009626

Depozitar	ING BANK N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti
Cod inscriere depozitar	DEP-RO-6163479

« Inapoi

Rezultate financiare - 09.07.2010
Valoarea unitatii activului net (RON):	13,2274
Randament de la lansare:	32,27%
Active Totale (mil. lei):	183,369
Active Nete (mil. lei):	183,233
Numar participanti:	357027

Structura investitii fonduri - 30.06.2009
Depozite bancare:	4,52%
Titluri de stat:	57,93%
Obligatiuni municipale:	6,47%
Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate:	25,66%
Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate:	8,28%
Actiuni:	1,44%
Titluri de participare - OPCVM:	-
Instrumente de acoperire a riscului*:	-0,13%
Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**:	-4,17%

* Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009.
** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat.

Publicitate