Omniforte

Denumirea fondului	Omniforte
Cod inscriere	FP2-110
Decizie autorizare	Nr. 118 din 05.09.2007
Decizie autorizare prospect	Nr. 52 din 01.08.2007
Grad de risc	mediu

Contributie maxima lunara	2% din venitul brut (suma creste anual cu 0.5% pana la atingerea cotei de 6% din venitul brut)

Comision din contributie	2.50%
Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani)	5%

Administrator	OMNIASIG PENSII - SAFPP S.A.
Cod inscriere administrator	SAP-RO-21983057

Auditor	ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.
Cod inscriere auditor	AUD-RO-11922130

Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale S.A.
Cod inscriere depozitar	DEP-RO-373958

« Inapoi

Rezultate financiare - 01.07.2009
Valoarea unitatii activului net (RON):	10,8628
Randament de la lansare:	8,63%
Active Totale (mil. lei):	17,658
Active Nete (mil. lei):	17,644
Numar participanti:	62615

Structura investitii fonduri - 30.06.2009
Depozite bancare:	8,77%
Titluri de stat:	55,74%
Obligatiuni municipale:	0,00%
Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate:	22,13%
Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate:	12,61%
Actiuni:	0,74%
Titluri de participare - OPCVM:	-
Instrumente de acoperire a riscului*:	-
Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**:	-

* Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009.
** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat.

Publicitate