AZT Vivace

Denumirea fondului	AZT Vivace
Cod inscriere	FP3-1053
Decizie autorizare	Nr. 42 din 10.07.2007
Decizie autorizare prospect	Nr. 23 din 19.06.2007
Grad de risc	ridicat

Contributie minima lunara	50 RON
Contributie maxima lunara	15% din venitul brut

Comision din contributie	4.95%
Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani)	5%

Administrator	ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE SAFPP S.A.
Cod inscriere administrator	SAP-RO-21451764

Auditor	KPMG AUDIT S.R.L.
Cod inscriere auditor	AUD-RO-13009626

Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale S.A.
Cod inscriere depozitar	DEP-RO-373958

« Inapoi

Rezultate financiare - 09.07.2010
Valoarea unitatii activului net (RON):	12,0409
Randament de la lansare:	20,41%
Active Totale (mil. lei):	20,585
Active Nete (mil. lei):	20,558
Numar participanti:	18075

Structura investitii fonduri - 30.06.2009
Depozite bancare:	5,22%
Titluri de stat:	36,27%
Obligatiuni municipale:	6,14%
Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate:	25,83%
Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate:	7,22%
Actiuni:	16,34%
Titluri de participare - OPCVM:	2,97%
Instrumente de acoperire a riscului*:	-
Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**:	-

* Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009.
** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat.

Publicitate