ING Optim

Denumirea fondului	ING Optim
Cod inscriere	FP3-1069
Decizie autorizare	Nr. 40 din 10.07.2007
Decizie autorizare prospect	Nr. 16 din 06.06.2007
Grad de risc	mediu

Contributie minima lunara	45 RON
Contributie maxima lunara	15% din venitul brut

Comision din contributie	3.95%
Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani)	5%

Administrator	ING ASIGURARI DE VIATA S.A.
Cod inscriere administrator	SAA-RO-9112925

Auditor	ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.
Cod inscriere auditor	AUD-RO-11922130

Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale S.A.
Cod inscriere depozitar	DEP-RO-373958

« Inapoi

Rezultate financiare - 09.07.2010
Valoarea unitatii activului net (RON):	14,1027
Randament de la lansare:	41,03%
Active Totale (mil. lei):	79,039
Active Nete (mil. lei):	79,004
Numar participanti:	53953

Structura investitii fonduri - 30.06.2009
Depozite bancare:	6,15%
Titluri de stat:	52,48%
Obligatiuni municipale:	8,65%
Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate:	19,33%
Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate:	7,11%
Actiuni:	9,92%
Titluri de participare - OPCVM:	-
Instrumente de acoperire a riscului*:	-
Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**:	-3,62%

* Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009.
** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat.

Publicitate