OTP Strateg

Denumirea fondului	OTP Strateg
Cod inscriere	FP3-1076
Decizie autorizare	Nr. 89 din 21.08.2007
Decizie autorizare prospect	Nr. 29 din 27.06.2007
Grad de risc	mediu

Contributie minima lunara	15 RON
Contributie maxima lunara	15% din venitul brut

Comision din contributie	3.00%
Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani)	5%

Administrator	OTP GARANCIA ASIGURARI S.A.
Cod inscriere administrator	SAA-RO-10522345

Auditor	DELOITTE AUDIT S.R.L.
Cod inscriere auditor	AUD-RO-7769271

Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale S.A.
Cod inscriere depozitar	DEP-RO-373958

« Inapoi

Rezultate financiare - 09.07.2010
Valoarea unitatii activului net (RON):	9,3555
Randament de la lansare:	-6,45%
Active Totale (mil. lei):	0,275
Active Nete (mil. lei):	0,274
Numar participanti:	302

Structura investitii fonduri - 30.06.2009
Depozite bancare:	14,49%
Titluri de stat:	72,16%
Obligatiuni municipale:	2,94%
Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate:	2,80%
Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate:	4,72%
Actiuni:	-
Titluri de participare - OPCVM:	-
Instrumente de acoperire a riscului*:	-
Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**:	2,89%

* Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009.
** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat.

Publicitate